Comment fonctionne un ordre stop suiveur ?

Investir sur les marchés comporte un certain risque. Investir sur le marché boursier implique à la fois d’investir et d’accepter des risques. Prendre des risques n’implique toutefois pas de comprendre ce que l’on fait. La séquence qui suit vous permet de savoir ce que vous faites et ainsi de gérer le danger.

Comment passer un ordre de bourse ?

Pour pouvoir passer un ordre, vous devez d’abord acheter ou vendre une action.

Vous pouvez passer des ordres de nombreuses manières : marché, cours restreint, seuil de déclenchement… 

Acheter une action en anticipant une hausse de son cours, puis la revendre à un prix plus élevé. Cette action peut également vous procurer des dividendes en espèces qui sont envoyés directement dans votre portefeuille.

Sur le marché boursier, tout le monde craint que le prix ne baisse. Il faut donc être méthodique et savoir quoi faire lorsque cela se produit afin de pouvoir vendre avant qu’il ne soit trop tard. Par conséquent, il est prudent de fixer un ordre stop loss ( seuil de déclenchement) pour vendre si le prix baisse trop.

Il est psychologiquement difficile de vendre une action sur laquelle nous misons notre argent, et donc souvent impossible pour un investisseur non qualifié. Je sépare les numéros rouges depuis leur acquisition, ce qui a provoqué une certaine confusion dans mon portefeuille. Heureusement, je n’ai pas besoin de ces fonds, mais ils auraient été mieux utilisés ailleurs.

Ordre de suivi et ordre d’arrêt de lot

Prévention des pertes

Un ordre stop loss est un ordre client qui établit une limite de vente à la hausse avec une valeur déclenchée automatiquement.

Vous ne perdrez pas plus que ce que vous aviez prévu. Supposons que vous achetiez dix actions à 50 $ chacune. Vous ne pouvez pas vous permettre de perdre plus de 5 $. Lorsque vous achetez, vous placez un ordre de vente de 45 $. Par conséquent, si le cours tombe en dessous de 45€, votre action sera immédiatement vendue.

A partir de 10 Certaines actions toucheront leur stop loss et seront donc vendues avec une perte de X euros (selon ce que vous avez fixé), tandis que d’autres ne bougeront pas beaucoup. Dans le même temps, d’autres vont grimper, compensant ainsi les pertes éventuelles. Ils seront donc rentables.

L’ordre d’arrêt n’est pas considéré comme un « véritable » ordre. C’est juste le terme que nous utilisons pour signifier « STOP » et « diminuez votre perte ». Il s’agit, en fait, d’un ordre de stop loss. 

Vous définissez un ordre à déclenchement au prix souhaité immédiatement après l’achat d’une action (par exemple, 45€ pour une action à 50€). L’ordre est activé et devient un « ordre au marché » lorsque le prix de 50€ est atteint. Vendez vos actions automatiquement pour éviter les complications. L’avantage est que vous n’avez pas à vérifier le prix tous les jours pour rester dans votre approche puisque cela se fait automatiquement.

Exemple d’ordre stop suiveur

L’ordre séquentiel ou ordre stop suiveur est une alternative à l’ordre stop loss. Cet ordre stop suiveur est déclenché par le cours de la promotion.

Vous étiez prêt à perdre 5 $, soit 10 %, dans le scénario précédent (45 $ sur une transaction de 50 $).

Si le cours de l’action passe de 50 $ à 60 $, l’ordre stop suiveur vendra si le cours baisse de 10 % par rapport à 60 $ (le cours le plus élevé précédent). En conséquence, vous vendrez vos actions pour 60 € – 10 % = 54 €.

De cette manière, vous pouvez réaliser des bénéfices : acheter des actions à 50 € et les vendre à 54 €, le tout automatiquement.

A 5%, vous achetez une action à 13,50 €. Vous passez un ordre stop suiveur pour les ventes à 5%. Donc, dans le pire des cas, vous voulez la vendre à 12,82 €. Le prix de l’action grimpe à 17 €. Le prix baisse ensuite de 5 % à 16,15 €. L’action est achetée. Il en résulte un bénéfice de 2,65 € par action.

Vous gérez donc le danger d’une baisse de la valeur de votre action et vous n’avez pas à actualiser ou à considérer en permanence votre prix de vente, votre limite basse.

Le niveau de déclenchement du prochain ordre de vente est lié au cours de l’action et augmente automatiquement lorsque le cours de l’action augmente.

C’est une technologie peu utilisée qui vous permet de maximiser vos gains tout en limitant vos pertes. Cependant, elle ne peut pas « remonter le moral » si vous vendez rapidement. Si l’action échoue ensuite, vous ne la possédez plus et n’en tirez donc aucun bénéfice. Tout est donc question de stratégie et d’aversion au risque.

Une date légitime, comme pour tout ordre, doit être précisée (un jour, un mois…). 

Rechercher

L’ordre stop suiveur est un ordre un peu technique qui a l’avantage d’être dynamique. Il vous permet de réaliser un bénéfice et même d’apporter une valeur modeste, ce qui est préférable à une perte.

En tant qu’investisseur, nous souhaitons toujours que l’action monte, et lorsqu’elle baisse, nous sommes déçus. Pour la gestion passive, le suivi est formellement efficace. Toutefois, il exige une discipline stratégique.

Une autre idée consiste à assouplir ses positions, c’est-à-dire à vendre certaines de ses actions si le cours a beaucoup augmenté : elles rapportent des bénéfices, et si elles continuent à progresser, nous gagnerons encore plus. Une technique qui combine les deux, peut s’avérer très efficace. Cependant, elle nécessite un contrôle plus actif de ses placements.

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A propos de l'Auteur: Alex Bruno

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